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0866刘伯温神算信达澳银先进智造股票型证券投资基金2019年第3季

发布日期:2019-10-30 09:04   来源:未知   阅读:

  364949.com米老鼠论坛求小说《凤求凰》的内容简介。基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金基金合同于2019年1月17日生效,2019年2月18日开始办理申购、赎回、定期定额投资业务。

  2、本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中,港股通标的股票投资比例为股票资产的0%-50%;投资于先进智造主题相关的上市公司证券的比例不低于基金非现金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  冯明 本基金的基金经理、信达 2016- - 9 浙江大学工学硕士。2010

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,0866刘伯温神算没有发生损害基金持有人利益的行为。

  本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

  2019年三季度,中美贸易摩擦给科技产业的发展带来不确定性,中国的科技类企业发展机遇、挑战并存。本基金报告期内重点投资于电子信息、通信等ICT领域,同时也配置了新材料、新兴装备等领域相关产业,基金净值有所增长。

  在产业升级的背景下,基金管理人认为科技产业是当前阶段发展的重要驱动力,优秀公司将有能力把握住历史发展机遇做大做强。基金管理人对科技产业的投资机会持乐观态度。

  截至报告期末,本基金份额净值为1.1825元,份额累计净值为1.1825元;本报告期内,基金份额净值增长率为21.96%,同期业绩比较基准收益率为-0.79%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。

  于2018年8月7日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处罚事先告知书》的公告,处罚内容为:一、披露的信息存在虚假记载:应收账款形成及处置情况;2015年年度报告存在虚假记载;2016年半年度报告、2016年年度报告存在虚假记载。二、未及时披露董事会及监事会决议。该公司在2019年8月29日发布公告称,公司及相关当事

  人收到中国证监会广东监管局下信息披露违法违规一案,已由中国证监会广东监管局调查完毕,依法对公司及相关当事人作出行政处罚。责令风华高科改正,给予警告,并处以40万元罚款;对相关当事人给予警告并处以罚款。

  基金管理人经审慎分析认为,该公司已按要求更正了信息披露中的虚假记载,完成整改,且罚款金额较小,对公司经营和价值应不会构成重大影响。

  除风华高科(000636)外,其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。5.11.3 其他资产构成

  者 序 持有基金份额比例达到或者超过20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

  机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分

  机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;

  机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于5000万元的情形,若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情

  机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

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